| Stato Patrimoniale |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
31.12.2003 |
31.12.2002 |
| |
|
|
|
|
| A) Capitale di dotazione da incassare |
|
€ 534.001,67 |
|
€ 667.131,57 |
| |
|
€ 534.001,67 |
|
€ 667.131,57 |
| B) Immobilizzazioni |
|
|
|
|
| I Immateriali |
|
|
|
|
| 1) Costi
di impianto e ampliamento |
€ 43.051,48 |
|
€ 8.513,41 |
|
| |
|
€ 43.051,48 |
|
€ 8.513,41 |
| II Materiali |
|
|
|
|
| 1) Terreni |
€ 1.527.679,51 |
|
€ 1.527.679,51 |
|
| 2) Fabbricati
|
|
|
|
|
| -
industriali |
€ 3.835.298,52 |
|
€ 3.972.105,15 |
|
| -
costruzioni leggere |
€ 10.860,57 |
|
€ 15.204,80 |
|
| 3) Impianti
e macchinario |
€ 2.913.870,30 |
|
€ 3.781.986,28 |
|
| 4) Mobili
e attrezzature |
€ 37.027,93 |
|
€ 41.519,89 |
|
| 5) Immobilizzazioni
in corso e acconti |
€ 4.117.585,73 |
|
€ 1.911.389,95 |
|
| |
|
€ 12.442.322,56 |
|
€ 11.249.885,58 |
| III Finanziarie |
|
|
|
|
| 2) Crediti
a medio e lungo termine |
|
|
|
|
| Verso
altri |
|
|
|
|
| -
entro dodici mesi |
€ 100.454,84 |
|
€ 95.036,04 |
|
| -
oltre dodici mesi |
€ 2.748.241,20 |
|
€ 3.796.499,80 |
|
| |
|
€ 2.848.696,04 |
|
€ 3.891.535,84 |
| |
|
|
|
|
| Totale immobilizzazioni |
|
€ 15.334.070,08 |
|
€ 15.149.934,83 |
| |
|
|
|
|
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
31.12.2003 |
31.12.2002 |
| |
|
|
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|
| C) Attivo circolante |
|
|
|
|
| I Rimanenze |
|
|
|
|
| 1) materie
prime, sussidiarie e di consumo |
€ 85.386,70 |
|
€ 124.208,00 |
|
| 2) Pezzi
di ricambio |
€ 324.685,35 |
|
€ 345.633,00 |
|
| |
|
€ 410.072,05 |
|
€ 469.841,00 |
| II Crediti |
|
|
|
|
| 1) Verso clienti - entro dodici
mesi |
€ 7.254.013,58 |
|
€ 7.227.610,26 |
|
| - oltre dodici mesi |
€ 558.474,02 |
|
€ 764.664,19 |
|
| 5) Verso altri |
|
|
|
|
| - entro dodici mesi |
€ 238.179,98 |
|
€ 229.409,29 |
|
| |
|
€ 8.050.667,58 |
|
€ 8.221.683,74 |
| |
|
|
|
|
| IV Disponibilità liquide |
|
|
|
|
| 1) Depositi bancari e postali |
€ 9.385.930,62 |
|
€ 9.966.070,48 |
|
| 3) Denaro e valori in cassa |
€ 2.353,09 |
|
€ 1.255,49 |
|
| |
|
€ 9.388.283,71 |
|
€ 9.967.325,97 |
| |
|
|
|
|
| Totale attivo circolante |
|
€ 17.849.023,3 |
|
€ 18.658.850,71 |
| |
|
|
|
|
| D) Ratei e risconti |
|
|
|
|
| - Ratei attivi |
€ - |
|
€ - |
|
| - Risconti attivi |
€ 420,46 |
€ 420,46 |
€ 8.471,12 |
€ 8.471,12 |
| |
|
|
|
|
| Totale ratei e risconti |
|
€ 420,46 |
|
€ 8.471,12 |
| |
|
|
|
|
| TOTALE ATTIVO |
|
€ 33.717.515,55 |
|
€ 34.484.388,23 |
| |
|
|
|
|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO |
31.12.2003 |
31.12.2002 |
| |
|
|
|
|
| A) Patrimonio netto |
|
|
|
|
| I Capitale di dotazione |
|
|
|
|
| - versato |
€ 9.349.219,81 |
|
€ 9.216.089,91 |
|
| - da versare |
€ 534.001,67 |
€ 9.883.221,48 |
€ 667.131,57 |
€ 9.883.221,48 |
| |
|
|
|
|
| IV Riserva legale |
€ 82.466,60 |
€ 82.466,60 |
€ 80.589,16 |
€ 80.589,16 |
| |
|
|
|
|
| VII Altre riserve |
|
|
|
|
| - contributi conto capitale mutui
assunti |
€ - |
|
€ - |
|
| - contributi in conto capitale |
€ 2.013.139,76 |
|
€ 2.013.139,76 |
|
| - riserva sviluppo investimenti
art. 5 |
€ 4.428.122,27 |
|
€ 4.428.122,27 |
|
| - riserva trasformazione L. 142/90 |
€ 4.267.197,62 |
|
€ 4.267.197,62 |
|
| - riserva da utili non distribuiti |
€ 315.550,22 |
€ 11.024.009,8 |
€ 279.879,00 |
€ 10.988.338,65 |
| |
|
|
|
|
| IX Utile (perdita dell'esercizio) |
€ 2.066,89 |
€ 2.066,89 |
€ 37.548,66 |
€ 37.548,66 |
| |
|
|
|
|
| Totale patrimonio netto |
|
€ 20.991.764,84 |
|
€ 20.989.697,95 |
| |
|
|
|
|
| B) Fondo rischi ed oneri |
|
|
|
|
| 1) Fondo imposte |
€ 5.069,74 |
|
-€ 110.404,31 |
|
| 2) Fondo rischi specifici |
|
|
|
|
| - contenzioso depurazione acque |
€ 195.509,92 |
|
€ 195.509,92 |
|
| - avaria impianti |
€ 537.115,18 |
|
€ 537.115,18 |
|
| 3) Fondo oneri specifici |
|
|
|
|
| - impegni filiere Conai |
€ 159.280,82 |
|
€ 134.298,90 |
|
| 4) Altri fondi |
|
|
|
|
| - progetto teleriscaldamento |
€ 3.848.657,47 |
|
€ 3.848.657,47 |
|
| |
|
€ 4.745.633,13 |
|
€ 4.605.177,16 |
| Totale fondo rischi |
|
€ 4.745.633,13 |
|
€ 4.605.177,16 |
| |
|
|
|
|
| C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro |
|
|
|
|
| subordinato |
|
€ 613.118,46 |
|
€ 562.892,78 |
| |
|
|
|
|
| Totale trattamento di fine rapporto |
|
€ 613.118,46 |
|
€ 562.892,78 |
| |
|
|
|
|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO |
31.12.2003 |
31.12.2002 |
| |
|
|
|
|
| D) Debiti |
|
|
|
|
| 4) Debiti per mutui |
|
|
|
|
| - entro dodici mesi |
€ 488.272,59 |
|
€ 471.849,52 |
|
| - oltre dodici mesi |
€ 1.646.808,43 |
|
€ 2.135.080,96 |
|
| |
|
€ 2.135.081,02 |
|
€ 2.606.930,48 |
| 5) Debiti per acconti da clienti |
|
|
|
|
| - entro dodici mesi |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
| 6) Debiti verso fornitori |
|
|
|
|
| - entro dodici mesi |
€ 2.985.183,77 |
|
€ 3.970.811,34 |
|
| |
|
€ 2.985.183,77 |
|
€ 3.970.811,34 |
| 11) Debiti tributari |
|
|
|
|
| - entro dodici mesi |
€ 218.197,87 |
|
€ 305.619,49 |
|
| |
|
€ 218.197,87 |
|
€ 305.619,49 |
| 12) Debiti verso Istituti di Previdenza
e di |
|
|
|
|
| sicurezza sociale |
|
|
|
|
| - entro dodici mesi |
€ 36.238,93 |
|
€ 38.672,40 |
|
| |
|
€ 36.238,93 |
|
€ 38.672,40 |
| 13) Altri debiti |
|
|
|
|
| - entro dodici mesi |
€ 1.523.253,16 |
|
€ 1.398.862,04 |
|
| |
|
€ 1.523.253,16 |
|
€ 1.398.862,04 |
| |
|
|
|
|
| Totale debiti |
|
€ 6.897.954,75 |
|
€ 8.320.895,75 |
| |
|
|
|
|
| E) Ratei e risconti |
|
|
|
|
| - Ratei passivi |
€ 4.472,78 |
|
€ 5.724,59 |
|
| - Risconti passivi |
€ 464.571,59 |
|
€ - |
|
| |
|
€ 469.044,37 |
|
€ 5.724,59 |
| |
|
|
|
|
| Totale ratei e risconti |
|
€ 469.044,37
|
|
€ 5.724,59 |
| |
|
|
|
|
| TOTALE PASSIVO |
|
€ 33.717.515,55
|
|
€ 34.484.388,23
|
|
|
